有価証券報告書-第97期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 465 | 903 | |||||||||
| 減価償却費 | 198 | 211 | |||||||||
| 減損損失 | 109 | 109 | |||||||||
| 移転補償金 | - | △29 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 213 | 28 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | △1 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △74 | △615 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23 | △34 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 6 | 5 | |||||||||
| 資金運用収益 | △4,842 | △4,637 | |||||||||
| 資金調達費用 | 176 | 206 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △352 | △541 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △0 | △0 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 1 | 5 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △4,385 | △3,672 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 3,828 | 4,751 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 1,650 | 3,715 | |||||||||
| 預け金(預入期間三ヶ月超)の純増(△)減 | 0 | - | |||||||||
| 資金運用による収入 | 4,875 | 4,628 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △170 | △172 | |||||||||
| その他 | 23 | 132 | |||||||||
| 小計 | 1,745 | 4,993 | |||||||||
| 移転補償金の受取額 | - | 29 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △64 | △63 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,680 | 4,959 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △13,072 | △13,743 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 8,542 | 3,771 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 7,013 | 4,850 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △291 | △196 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 9 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △36 | △12 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,200 | △5,321 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △3 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △131 | △131 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △132 | △135 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,748 | △496 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,485 | 10,233 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,233 | ※1 9,737 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
