有価証券報告書-第96期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 508 | 465 | |||||||||
| 減価償却費 | 215 | 198 | |||||||||
| 減損損失 | - | 109 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △1,945 | 213 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | △1 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15 | △74 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16 | 23 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 8 | 6 | |||||||||
| 資金運用収益 | △4,760 | △4,842 | |||||||||
| 資金調達費用 | 185 | 176 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △137 | △352 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △0 | △0 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △5 | 1 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △3,586 | △4,385 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | △1,532 | 3,828 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 4,170 | 1,650 | |||||||||
| 預け金(預入期間三ヶ月超)の純増(△)減 | 0 | 0 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 4,752 | 4,875 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △285 | △170 | |||||||||
| その他 | 97 | 23 | |||||||||
| 小計 | △2,273 | 1,745 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12 | △64 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,286 | 1,680 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △17,138 | △13,072 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 10,091 | 8,542 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 8,467 | 7,013 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △127 | △291 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 44 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △41 | △36 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,275 | 2,200 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △142 | △131 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △143 | △132 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,154 | 3,748 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,639 | 6,485 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,485 | ※1 10,233 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
