訂正有価証券報告書-第77期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(有価証券関係)
1 トレーディング商品
商品有価証券等
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(単位:百万円)

種類	時価
	資産	負債
株券・ワラント	313,741	155,926
債券	5,242,827	2,360,080
コマーシャル・ペーパー及び譲渡性預金	11,655	―
受益証券	173,378	7
その他	359,841	108,227
当連結会計年度の損益に含まれた評価差額	37,784	△46,229

当連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)

種類	時価
	資産	負債
株券・ワラント	483,063	151,591
債券	3,862,369	3,156,610
コマーシャル・ペーパー及び譲渡性預金	8,069	―
受益証券	114,930	―
その他	267,911	118,515
当連結会計年度の損益に含まれた評価差額	23,188	△17,702

2 有価証券、営業投資有価証券及び投資有価証券
① 売買目的有価証券
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
連結会計年度の損益に含まれた評価差額	―	―

② 満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(単位:百万円)

種類	連結貸借対	時価	差額
	照表計上額
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	2,923	2,923	0
国債・地方債等	―	―	―
社債	―	―	―
その他	2,923	2,923	0
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	―	―	―
国債・地方債等	―	―	―
社債	―	―	―
その他	―	―	―

当連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)

種類	連結貸借対	時価	差額
	照表計上額
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	100	100	0
国債・地方債等	―	―	―
社債	―	―	―
その他	100	100	0
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	―	―	―
国債・地方債等	―	―	―
社債	―	―	―
その他	―	―	―

③ その他有価証券
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(単位:百万円)

種類	連結貸借対	取得原価又は	差額
	照表計上額	償却原価
連結貸借対照表計上額が取得原価又は償却原価を超えるもの	2,073,639	1,952,857	120,781
株券	125,576	72,858	52,717
債券	1,902,178	1,845,313	56,865
国債・地方債等	1,266,546	1,218,868	47,677
社債	234,119	230,341	3,778
その他	401,513	396,103	5,409
投資事業有限責任組合及び それに類する組合等への出資	5,625	4,582	1,043
その他	40,259	30,103	10,155
連結貸借対照表計上額が取得原価又は償却原価を超えないもの	260,108	262,369	△2,261
株券	9,835	10,683	△847
債券	174,166	175,255	△1,089
国債・地方債等	2,001	2,001	△0
社債	34,103	34,136	△32
その他	138,060	139,117	△1,057
投資事業有限責任組合及び それに類する組合等への出資	27,645	27,668	△22
その他	48,460	48,761	△301

(注) 1 時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、上表には含めておりません。((金融商品関係) 2 金融商品の時価等に関する事項 (注)2に記載のとおりであります。)
2 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合等への出資には、子会社等に該当する投資事業有限責任組合等への出資が27,645百万円含まれております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)

種類	連結貸借対	取得原価又は	差額
	照表計上額	償却原価
連結貸借対照表計上額が取得原価又は償却原価を超えるもの	2,520,111	2,385,683	134,428
株券	125,950	62,388	63,562
債券	2,331,494	2,274,548	56,946
国債・地方債等	1,450,520	1,404,773	45,747
社債	270,155	266,027	4,128
その他	610,818	603,747	7,070
投資事業有限責任組合及び それに類する組合等への出資	7,106	5,360	1,745
その他	55,560	43,386	12,173
連結貸借対照表計上額が取得原価又は償却原価を超えないもの	267,465	270,136	△2,671
株券	5,946	7,118	△1,171
債券	184,534	185,798	△1,264
国債・地方債等	16,462	16,484	△22
社債	5,098	5,100	△1
その他	162,973	164,213	△1,240
投資事業有限責任組合及び それに類する組合等への出資	28,467	28,467	―
その他	48,516	48,751	△235

(注) 1 時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、上表には含めておりません。((金融商品関係) 2 金融商品の時価等に関する事項 (注)2に記載のとおりであります。)
2 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合等への出資には、子会社等に該当する投資事業有限責任組合等への出資が28,345百万円含まれております。
④連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
該当事項はありません。
⑤連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
(単位:百万円)

区分	売却額	売却益の合計	売却損の合計
株券	31,449	12,515	583
債券	869,735	8,948	1,361
国債・地方債等	703,945	5,638	195
社債	153,522	3,277	28
その他	12,267	32	1,137
投資事業有限責任組合及び それに類する組合等への出資	11,872	5,548	―
その他	12,069	1,547	36
合計	925,126	28,558	1,981

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

区分	売却額	売却益の合計	売却損の合計
株券	40,297	18,472	298
債券	407,265	2,845	1,795
国債・地方債等	221,887	710	302
社債	66,153	1,543	153
その他	119,224	590	1,339
投資事業有限責任組合及び それに類する組合等への出資	―	―	―
その他	18,093	2,433	551
合計	465,655	23,750	2,645

3 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、その他有価証券について640百万円(うち、株券235百万円、その他404百万円)、満期保有目的の債券について1,079百万円の減損処理を行っております。
当連結会計年度において、その他有価証券について30百万円(うち、株券30百万円)の減損処理を行っております。
なお、時価のある有価証券の減損にあたって、当連結会計年度末における時価の下落率が取得原価の50%以上の場合は、著しい下落かつ回復する見込みがないと判断して、減損処理を行っております。また、時価の下落率が取得原価の30%以上50%未満の場合は、時価の推移及び発行会社の財政状態等を総合的に勘案して回復可能性を検討し、回復見込みがないと判断されたものについては、減損処理を行っております。
4 保有目的を変更した有価証券
該当事項はありません。