有価証券報告書-第84期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(有価証券関係)
1 トレーディング商品
商品有価証券等
前連結会計年度(2020年3月31日)

		(単位:百万円)
種類	時価
	資産	負債
株券・ワラント	227,543	112,799
債券	2,814,151	1,654,052
コマーシャル・ペーパー及び譲渡性預金	1,000	-
受益証券	97,773	3,466
その他	1,160,131	35,591
連結会計年度の損益に含まれた評価差額	△10,559	△2,963

当連結会計年度(2021年3月31日)

		(単位:百万円)
種類	時価
	資産	負債
株券・ワラント	98,557	206,681
債券	3,466,356	1,764,441
コマーシャル・ペーパー及び譲渡性預金	999	-
受益証券	215,460	10
その他	1,592,818	61,835
連結会計年度の損益に含まれた評価差額	△2,446	△4,583

2 有価証券、営業投資有価証券及び投資有価証券
① 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2020年3月31日)

			(単位:百万円)
種類	連結貸借対照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	125,227	126,226	999
国債・地方債等	-	-	-
社債	125,227	126,226	999
その他	-	-	-
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	16,469	16,325	△143
国債・地方債等	-	-	-
社債	16,469	16,325	△143
その他	-	-	-

当連結会計年度(2021年3月31日)

			(単位:百万円)
種類	連結貸借対照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	115,820	116,390	569
国債・地方債等	-	-	-
社債	115,820	116,390	569
その他	-	-	-
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	39,563	39,326	△236
国債・地方債等	-	-	-
社債	39,563	39,326	△236
その他	-	-	-

② その他有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日)

			(単位:百万円)
種類	連結貸借対照表計上額	取得原価又は償却原価	差額
連結貸借対照表計上額が取得原価又は償却原価を超えるもの	516,254	459,384	56,870
株券	62,809	35,331	27,477
債券	372,146	354,329	17,816
国債・地方債等	95,715	92,253	3,461
社債	64,254	62,233	2,020
その他	212,176	199,842	12,334
投資事業有限責任組合及びそれに類する組合等への出資	-	-	-
その他	81,299	69,723	11,576
連結貸借対照表計上額が取得原価又は償却原価を超えないもの	394,141	412,560	△18,418
株券	49,905	60,386	△10,480
債券	212,602	215,835	△3,233
国債・地方債等	112,286	114,826	△2,539
社債	22,731	22,817	△85
その他	77,584	78,191	△607
投資事業有限責任組合及びそれに類する組合等への出資	39,848	39,848	-
その他	91,785	96,489	△4,704

(注)1 時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、上表には含めておりません。
((金融商品関係) 2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項 (注)3に記載の
とおりであります。)
2 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合等への出資には、子会社等に該当する投資事業有限責任組合等への出資が39,147百万円含まれております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

			(単位:百万円)
種類	連結貸借対照表計上額	取得原価又は償却原価	差額
連結貸借対照表計上額が取得原価又は償却原価を超えるもの	587,935	517,567	70,368
株券	112,737	63,307	49,429
債券	375,152	364,092	11,059
国債・地方債等	94,064	92,119	1,944
社債	73,248	71,297	1,950
その他	207,840	200,675	7,164
その他	100,045	90,167	9,878
連結貸借対照表計上額が取得原価又は償却原価を超えないもの	433,888	450,522	△16,634
株券	24,862	29,716	△4,854
債券	358,347	366,941	△8,594
国債・地方債等	122,137	127,136	△4,999
社債	132,866	132,970	△103
その他	103,342	106,834	△3,492
その他	50,677	53,863	△3,185

(注)1 市場価格のない株式等(非上場株式等)及び組合出資金等については、上表には含めておりません。((金融商品関係) 2.金融商品の時価等及びレベルごとの内訳等に関する事項 (注)4に記載のとおりで
あります。)
③ 連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
④ 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	売却額	売却益の合計	売却損の合計
株券	22,585	14,066	7
債券	58,358	1,258	45
国債・地方債等	5,028	-	45
社債	-	-	-
その他	53,330	1,258	-
投資事業有限責任組合及びそれに類する組合等への出資	-	-	-
その他	70,201	601	8,588
合計	151,146	15,926	8,640

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	売却額	売却益の合計	売却損の合計
株券	23,595	7,757	213
債券	64,563	1,691	583
国債・地方債等	-	-	-
社債	-	-	-
その他	64,563	1,691	583
その他	55,100	7,230	10,602
合計	143,259	16,679	11,399

3 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、その他有価証券について9,236百万円(うち、株券8,794百万円、その他442百万円)の減損処理を行っております。
当連結会計年度において、その他有価証券について10,669百万円(うち、株券3,494百万円、投資事業組合6,448百万円、その他726百万円)の減損処理を行っております。
なお、市場価格のある有価証券の減損にあたって、連結会計年度末における市場価格の下落率が取得原価の50%以上の場合は、著しい下落かつ回復する見込みがないと判断して、減損処理を行っております。また、市場価格の下落率が取得原価の30%以上50%未満の場合は、市場価格の推移及び発行会社の財政状態等を総合的に勘案して回復可能性を検討し、回復見込みがないと判断されたものについては、減損処理を行っております。
4 保有目的を変更した有価証券
該当事項はありません。