有価証券報告書-第89期(2025/04/01-2026/03/31)

(有価証券関係)
1 トレーディング商品
商品有価証券等
前連結会計年度(2025年3月31日)

		(単位:百万円)
種類	時価
	資産	負債
株券・ワラント	138,888	151,696
債券	4,184,007	4,288,287
コマーシャル・ペーパー及び譲渡性預金	-	-
受益証券	30,446	11,960
その他	1,191,214	358,703
連結会計年度の損益に含まれた評価差額	△17,982	22,975

当連結会計年度(2026年3月31日)

		(単位:百万円)
種類	時価
	資産	負債
株券・ワラント	1,008,797	307,874
債券	4,762,211	3,246,480
コマーシャル・ペーパー及び譲渡性預金	7,405	-
受益証券	63,149	12,403
その他	2,163,439	131,798
連結会計年度の損益に含まれた評価差額	△108,925	46,351

2 有価証券、営業投資有価証券及び投資有価証券
① 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2025年3月31日)

			(単位:百万円)
種類	連結貸借対照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	-	-	-
国債・地方債等	-	-	-
社債	-	-	-
その他	-	-	-
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	206,383	188,938	△17,445
国債・地方債等	44,629	43,734	△895
社債	161,754	145,203	△16,550
その他	-	-	-

当連結会計年度(2026年3月31日)

			(単位:百万円)
種類	連結貸借対照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	-	-	-
国債・地方債等	-	-	-
社債	-	-	-
その他	-	-	-
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	197,245	162,680	△34,564
国債・地方債等	44,667	43,880	△787
社債	152,577	118,800	△33,777
その他	-	-	-

② その他有価証券
前連結会計年度(2025年3月31日)

			(単位:百万円)
種類	連結貸借対照表計上額	取得原価又は償却原価	差額
連結貸借対照表計上額が取得原価又は償却原価を超えるもの	725,117	636,321	88,796
株券	128,183	57,913	70,269
債券	501,971	495,250	6,720
国債・地方債等	58,211	56,892	1,319
社債	25,839	24,046	1,792
その他	417,920	414,311	3,608
その他	94,962	83,156	11,805
連結貸借対照表計上額が取得原価又は償却原価を超えないもの	850,763	887,259	△36,496
株券	5,038	6,426	△1,387
債券	702,502	735,054	△32,551
国債・地方債等	130,226	146,086	△15,859
社債	148,580	150,551	△1,971
その他	423,696	438,417	△14,720
その他	143,221	145,778	△2,557

(注) 市場価格のない株式等(非上場株式等)及び組合出資金等については、上表には含めておりません。((金融商品関係) 2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項 (注4)に記載のとおりであります。)
当連結会計年度(2026年3月31日)

			(単位:百万円)
種類	連結貸借対照表計上額	取得原価又は償却原価	差額
連結貸借対照表計上額が取得原価又は償却原価を超えるもの	695,493	557,469	138,024
株券	164,568	55,822	108,746
債券	400,576	397,510	3,066
国債・地方債等	-	-	-
社債	12,560	12,500	60
その他	388,016	385,010	3,006
その他	130,348	104,137	26,211
連結貸借対照表計上額が取得原価又は償却原価を超えないもの	1,461,030	1,517,121	△56,091
株券	4,073	4,617	△544
債券	1,399,847	1,448,083	△48,236
国債・地方債等	483,172	504,116	△20,944
社債	306,433	313,993	△7,559
その他	610,240	629,973	△19,732
その他	57,110	64,420	△7,309

(注) 市場価格のない株式等(非上場株式等)及び組合出資金等については、上表には含めておりません。((金融商品関係) 2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項 (注4)に記載のとおりであります。)
③ 連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
④ 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	売却額	売却益の合計	売却損の合計
株券	25,318	14,540	4
債券	101,611	268	4,016
国債・地方債等	51,428	-	2,526
社債	19,368	-	568
その他	30,814	268	921
その他	24,784	659	1,588
合計	151,713	15,468	5,609

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	売却額	売却益の合計	売却損の合計
株券	21,630	14,974	538
債券	132,470	1,220	21,295
国債・地方債等	107,226	-	20,914
社債	1,675	-	25
その他	23,567	1,220	355
その他	30,182	5,408	6,235
合計	184,282	21,603	28,068

3 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、その他有価証券について5,452百万円(うち、株券5,419百万円、その他32百万円)の減損処理を行っております。
当連結会計年度において、子会社株式について23百万円、その他有価証券について14,202百万円(うち、株券1,899百万円、債券11,536百万円、その他767百万円)の減損処理を行っております。
なお、市場価格のある有価証券の減損にあたって、連結会計年度末における市場価格の下落率が取得原価の50%以上の場合は、著しい下落かつ回復する見込みがないと判断して、減損処理を行っております。また、市場価格の下落率が取得原価の30%以上50%未満の場合は、市場価格の推移及び発行会社の財政状態等を総合的に勘案して回復可能性を検討し、回復見込みがないと判断されたものについては、減損処理を行っております。
4 保有目的を変更した有価証券
該当事項はありません。