(有価証券関係)
1 トレーディング商品
商品有価証券等
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)

種類	時価
	資産	負債
株券・ワラント	658,779	183,025
債券	3,768,200	3,055,726
コマーシャル・ペーパー及び譲渡性預金	2,643	―
受益証券	211,658	―
その他	551,182	135,456
連結会計年度の損益に含まれた評価差額	37,024	△24,798

当連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)

種類	時価
	資産	負債
株券・ワラント	315,981	127,485
債券	2,921,648	2,169,942
コマーシャル・ペーパー及び譲渡性預金	9,324	―
受益証券	151,967	132
その他	618,345	17,891
連結会計年度の損益に含まれた評価差額	33,622	△22,997

2 有価証券、営業投資有価証券及び投資有価証券
① 売買目的有価証券
該当事項はありません。
② 満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成27年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)

種類	連結貸借対	時価	差額
	照表計上額
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	9	10	0
国債・地方債等	9	10	0
社債	―	―	―
その他	―	―	―
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	―	―	―
国債・地方債等	―	―	―
社債	―	―	―
その他	―	―	―

③ その他有価証券
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)

種類	連結貸借対	取得原価又は	差額
	照表計上額	償却原価
連結貸借対照表計上額が取得原価又は償却原価を超えるもの	2,533,286	2,336,606	196,680
株券	171,435	70,785	100,649
債券	2,176,917	2,102,046	74,871
国債・地方債等	1,267,507	1,206,780	60,727
社債	187,737	183,542	4,194
その他	721,673	711,724	9,949
投資事業有限責任組合及び それに類する組合等への出資	6,759	5,627	1,131
その他	178,174	158,146	20,027
連結貸借対照表計上額が取得原価又は償却原価を超えないもの	346,319	348,981	△2,661
株券	3,940	4,726	△786
債券	299,403	300,663	△1,259
国債・地方債等	―	―	―
社債	4,961	4,968	△6
その他	294,441	295,694	△1,253
投資事業有限責任組合及び それに類する組合等への出資	33,104	33,128	△23
その他	9,871	10,463	△591

(注) 1 時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、上表には含めておりません。((金融商品関係) 2 金融商品の時価等に関する事項 (注)2に記載のとおりであります。)
2 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合等への出資には、子会社等に該当する投資事業有限責任組合等への出資が32,821百万円含まれております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)

種類	連結貸借対	取得原価又は	差額
	照表計上額	償却原価
連結貸借対照表計上額が取得原価又は償却原価を超えるもの	1,755,197	1,602,558	152,638
株券	144,615	61,428	83,187
債券	1,576,988	1,511,169	65,818
国債・地方債等	855,954	803,866	52,087
社債	159,283	152,898	6,384
その他	561,750	554,403	7,347
投資事業有限責任組合及び それに類する組合等への出資	―	―	―
その他	33,593	29,960	3,632
連結貸借対照表計上額が取得原価又は償却原価を超えないもの	569,016	583,662	△14,645
株券	20,338	24,476	△4,138
債券	456,371	460,316	△3,944
国債・地方債等	―	―	―
社債	100	100	―
その他	456,271	460,216	△3,944
投資事業有限責任組合及び それに類する組合等への出資	39,414	39,414	―
その他	52,892	59,454	△6,562

(注) 1 時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、上表には含めておりません。((金融商品関係) 2 金融商品の時価等に関する事項 (注)2に記載のとおりであります。)
2 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合等への出資には、子会社等に該当する投資事業有限責任組合等への出資が39,414百万円含まれております。
④連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券
前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
該当事項はありません。
⑤連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:百万円)

区分	売却額	売却益の合計	売却損の合計
株券	2,877	1,037	330
債券	730,531	19,506	3,606
国債・地方債等	306,952	15,029	1,667
社債	72,782	1,722	―
その他	350,796	2,754	1,938
投資事業有限責任組合及び それに類する組合等への出資	―	―	―
その他	17,580	4,823	464
合計	750,988	25,368	4,401

当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:百万円)

区分	売却額	売却益の合計	売却損の合計
株券	59,489	17,842	1,098
債券	881,267	22,788	3,332
国債・地方債等	446,152	18,744	―
社債	99,781	2,518	―
その他	335,333	1,524	3,332
投資事業有限責任組合及び それに類する組合等への出資	―	―	―
その他	194,885	4,702	12,127
合計	1,135,642	45,333	16,558

3 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、その他有価証券について326百万円(うち、株券322百万円、債券4百万円)の減損処理を行っております。
当連結会計年度において、その他有価証券について2,129百万円(うち、株券54百万円、投資事業組合1,924百万円、その他150百万円)の減損処理を行っております。
なお、時価のある有価証券の減損にあたって、当連結会計年度末における時価の下落率が取得原価の50%以上の場合は、著しい下落かつ回復する見込みがないと判断して、減損処理を行っております。また、時価の下落率が取得原価の30%以上50%未満の場合は、時価の推移及び発行会社の財政状態等を総合的に勘案して回復可能性を検討し、回復見込みがないと判断されたものについては、減損処理を行っております。
4 保有目的を変更した有価証券
該当事項はありません。