有価証券報告書-第87期(2023/04/01-2024/03/31)

(有価証券関係)
1 トレーディング商品
商品有価証券等
前連結会計年度(2023年3月31日)

		(単位:百万円)
種類	時価
	資産	負債
株券・ワラント	181,444	101,301
債券	4,517,770	3,301,930
コマーシャル・ペーパー及び譲渡性預金	3,783	-
受益証券	53,381	16,182
その他	668,781	32,193
連結会計年度の損益に含まれた評価差額	9,988	△22,254

当連結会計年度(2024年3月31日)

		(単位:百万円)
種類	時価
	資産	負債
株券・ワラント	87,856	203,721
債券	3,502,226	3,077,226
コマーシャル・ペーパー及び譲渡性預金	-	-
受益証券	43,479	16,060
その他	1,237,095	71,670
連結会計年度の損益に含まれた評価差額	17,780	△15,936

2 有価証券、営業投資有価証券及び投資有価証券
① 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2023年3月31日)

			(単位:百万円)
種類	連結貸借対照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	2,683	2,731	47
国債・地方債等	-	-	-
社債	2,683	2,731	47
その他	-	-	-
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	164,278	160,036	△4,242
国債・地方債等	-	-	-
社債	164,278	160,036	△4,242
その他	-	-	-

当連結会計年度(2024年3月31日)

			(単位:百万円)
種類	連結貸借対照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	2,584	2,586	1
国債・地方債等	-	-	-
社債	2,584	2,586	1
その他	-	-	-
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	213,873	205,334	△8,539
国債・地方債等	44,591	44,555	△36
社債	169,282	160,778	△8,503
その他	-	-	-

② その他有価証券
前連結会計年度(2023年3月31日)

			(単位:百万円)
種類	連結貸借対照表計上額	取得原価又は償却原価	差額
連結貸借対照表計上額が取得原価又は償却原価を超えるもの	401,790	347,280	54,510
株券	101,088	58,819	42,268
債券	185,241	181,796	3,445
国債・地方債等	15,995	15,506	488
社債	53,163	51,432	1,730
その他	116,082	114,856	1,225
その他	115,460	106,664	8,796
連結貸借対照表計上額が取得原価又は償却原価を超えないもの	742,638	776,993	△34,354
株券	18,573	20,569	△1,996
債券	597,359	626,273	△28,914
国債・地方債等	126,010	138,115	△12,105
社債	121,230	121,925	△695
その他	350,118	366,231	△16,113
その他	126,705	130,150	△3,444

(注) 市場価格のない株式等(非上場株式等)及び組合出資金等については、上表には含めておりません。((金融商品関係) 2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項 (注)4に記載のとおりであります。)
当連結会計年度(2024年3月31日)

			(単位:百万円)
種類	連結貸借対照表計上額	取得原価又は償却原価	差額
連結貸借対照表計上額が取得原価又は償却原価を超えるもの	617,559	527,720	89,838
株券	120,893	55,585	65,307
債券	373,122	366,294	6,827
国債・地方債等	11,201	9,927	1,273
社債	59,478	57,011	2,466
その他	302,443	299,355	3,088
その他	123,543	105,839	17,703
連結貸借対照表計上額が取得原価又は償却原価を超えないもの	790,022	824,485	△34,462
株券	11,204	12,726	△1,522
債券	639,471	668,308	△28,837
国債・地方債等	98,458	106,102	△7,643
社債	105,845	106,490	△645
その他	435,167	455,715	△20,547
その他	139,346	143,450	△4,103

(注) 市場価格のない株式等(非上場株式等)及び組合出資金等については、上表には含めておりません。((金融商品関係) 2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項 (注)4に記載のとおりであります。)
③ 連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
④ 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	売却額	売却益の合計	売却損の合計
株券	27,295	6,191	176
債券	205,842	0	12,611
国債・地方債等	71,230	0	519
社債	-	-	-
その他	134,612	-	12,091
その他	30,986	662	4,286
合計	264,124	6,854	17,075

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

			(単位:百万円)
区分	売却額	売却益の合計	売却損の合計
株券	26,734	13,732	74
債券	94,760	9	13,069
国債・地方債等	62,102	-	9,567
社債	5,491	9	636
その他	27,166	-	2,865
その他	69,624	23,484	13,375
合計	191,119	37,227	26,519

3 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、その他有価証券について5,560百万円(うち、株券4,905百万円、その他655百万円)の減損処理を行っております。
当連結会計年度において、子会社株式について1,900百万円、関連会社株式について687百万円、その他有価証券について2,118百万円(うち、株券1,985百万円、その他132百万円)の減損処理を行っております。
なお、市場価格のある有価証券の減損にあたって、連結会計年度末における市場価格の下落率が取得原価の50%以上の場合は、著しい下落かつ回復する見込みがないと判断して、減損処理を行っております。また、市場価格の下落率が取得原価の30%以上50%未満の場合は、市場価格の推移及び発行会社の財政状態等を総合的に勘案して回復可能性を検討し、回復見込みがないと判断されたものについては、減損処理を行っております。
4 保有目的を変更した有価証券
該当事項はありません。