有価証券報告書-第104期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 13,724 | 8,843 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,691 | 1,923 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △30 | △56 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △49 | △53 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | △144 | 2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,177 | △9,602 | |||||||||
| 支払利息 | 1,272 | 1,748 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 12 | 11 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 160 | |||||||||
| 預託金の増減額(△は増加) | 31,000 | △24,800 | |||||||||
| 金銭の信託の増減額(△は増加) | 2,800 | - | |||||||||
| トレーディング商品の増減額 | 1,019 | △661 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額 | △7 | 2 | |||||||||
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 87,149 | 40,254 | |||||||||
| 有価証券担保貸付金の増減額(△は増加) | △2,176 | △11,681 | |||||||||
| 立替金及び預り金の増減額 | △14,089 | 31,104 | |||||||||
| 有価証券担保借入金の増減額(△は減少) | △5,621 | 6,904 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △5,546 | 10,210 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | 22 | △49 | |||||||||
| その他 | △384 | 191 | |||||||||
| 小計 | 99,466 | 54,450 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,113 | 10,410 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,275 | △1,808 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,805 | △2,857 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,499 | 60,195 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △327 | △276 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,531 | △2,028 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △140 | △449 | |||||||||
| その他 | △13 | 4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,011 | △2,749 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △89,750 | △18,950 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △100 | △100 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △11,800 | △22,459 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △101,650 | △41,209 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △162 | 16,237 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,269 | 39,108 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 39,108 | ※1 55,345 | |||||||||