有価証券報告書-第98期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 10,282 | 26,348 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,788 | 1,635 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △326 | △593 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | 192 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 33 | 822 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,281 | △12,228 | |||||||||
| 支払利息 | 568 | 837 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △98 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 5 | 5 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 23 | △0 | |||||||||
| 預託金の増減額(△は増加) | △72,199 | △41,700 | |||||||||
| 金銭の信託の増減額(△は増加) | △300 | 600 | |||||||||
| トレーディング商品の増減額 | 610 | 182 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額 | 72 | △211 | |||||||||
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | △117,375 | △45,239 | |||||||||
| 有価証券担保貸付金の増減額(△は増加) | 2,463 | 2,590 | |||||||||
| 立替金及び預り金の増減額 | 33,840 | 26,352 | |||||||||
| 有価証券担保借入金の増減額(△は減少) | 30,863 | △11,100 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 36,278 | 26,695 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △411 | △373 | |||||||||
| その他 | 1,519 | 907 | |||||||||
| 小計 | △78,629 | △24,281 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,343 | 11,734 | |||||||||
| 利息の支払額 | △558 | △826 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,930 | △4,687 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △74,775 | △18,060 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8 | △221 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △852 | △940 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 2 | |||||||||
| その他 | 26 | 18 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △791 | △1,142 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 81,000 | 38,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △50 | △75 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,848 | △12,815 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,102 | 25,910 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,537 | 6,709 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,812 | 26,624 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 275 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,624 | ※1 33,333 | |||||||||