有価証券報告書-第102期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 15,367 | 18,656 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,267 | 1,549 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 310 | △125 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △74 | 53 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | △337 | △25 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,164 | △12,069 | |||||||||
| 支払利息 | 883 | 1,677 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 13 | 1 | |||||||||
| 預託金の増減額(△は増加) | △91,400 | 11,700 | |||||||||
| 金銭の信託の増減額(△は増加) | △1,300 | △200 | |||||||||
| トレーディング商品の増減額 | 231 | △987 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額 | 2 | 17 | |||||||||
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 2,277 | △50,177 | |||||||||
| 有価証券担保貸付金の増減額(△は増加) | △1,667 | 2,205 | |||||||||
| 立替金及び預り金の増減額 | 71,774 | △19,183 | |||||||||
| 有価証券担保借入金の増減額(△は減少) | △1,576 | 237 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 22,768 | 2,466 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | 518 | △1,704 | |||||||||
| その他 | △625 | 695 | |||||||||
| 小計 | 8,268 | △45,215 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,832 | 11,590 | |||||||||
| 利息の支払額 | △874 | △1,485 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,716 | △4,556 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,510 | △39,665 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △118 | △9 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,827 | △2,020 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | △20 | |||||||||
| その他 | △50 | △17 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,014 | △2,067 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,000 | 61,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △100 | △100 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | ― | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △8,469 | △9,492 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,269 | 51,908 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △772 | 10,176 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,865 | 29,093 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,093 | ※1 39,269 | |||||||||
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