有価証券報告書-第105期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 8,843 | 14,818 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,923 | 2,121 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △56 | 6 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △53 | 128 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 2 | 88 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,602 | △10,705 | |||||||||
| 支払利息 | 1,748 | 1,336 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 11 | 7 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △1,994 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 160 | ― | |||||||||
| 預託金の増減額(△は増加) | △24,800 | △114,700 | |||||||||
| トレーディング商品の増減額 | △661 | △170 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額 | 2 | 43 | |||||||||
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 40,254 | △108,957 | |||||||||
| 有価証券担保貸付金の増減額(△は増加) | △11,681 | △9,164 | |||||||||
| 立替金及び預り金の増減額 | 31,104 | 66,021 | |||||||||
| 有価証券担保借入金の増減額(△は減少) | 6,904 | 8,377 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 10,210 | 35,716 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △49 | △1,131 | |||||||||
| その他 | 191 | 351 | |||||||||
| 小計 | 54,450 | △117,808 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,410 | 10,074 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,808 | △1,397 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,857 | △2,794 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,195 | △111,926 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △276 | △429 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,028 | △2,638 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △449 | △468 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 2,000 | |||||||||
| その他 | 4 | △72 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,749 | △1,607 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △18,950 | 129,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △100 | △100 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | ― | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △22,459 | △10,914 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △41,209 | 117,986 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,237 | 4,453 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,108 | 55,345 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 55,345 | ※1 59,798 | |||||||||