有価証券報告書-第100期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 24,327 | 22,151 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,246 | 1,175 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △209 | 179 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △27 | △29 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 738 | 689 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,797 | △12,269 | |||||||||
| 支払利息 | 992 | 997 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 48 | 6 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,912 | △1,012 | |||||||||
| 預託金の増減額(△は増加) | △121,100 | 87,100 | |||||||||
| 金銭の信託の増減額(△は増加) | △500 | △100 | |||||||||
| トレーディング商品の増減額 | 449 | △1,200 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額 | △46 | 167 | |||||||||
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 22,390 | 31,560 | |||||||||
| 有価証券担保貸付金の増減額(△は増加) | △2,444 | 4,211 | |||||||||
| 立替金及び預り金の増減額 | 83,503 | △61,241 | |||||||||
| 有価証券担保借入金の増減額(△は減少) | 61 | △10,721 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 30,480 | △24,457 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △1,615 | 3,570 | |||||||||
| その他 | △105 | 247 | |||||||||
| 小計 | 22,480 | 41,022 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,525 | 12,846 | |||||||||
| 利息の支払額 | △961 | △1,030 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,173 | △9,407 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,871 | 43,431 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9 | △169 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △865 | △1,635 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △40 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,925 | 1,016 | |||||||||
| その他 | 17 | 4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,068 | △824 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △11,500 | △36,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △100 | △100 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △10,266 | △11,547 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,867 | △48,147 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,073 | △5,540 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,333 | 35,406 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 35,406 | ※1 29,865 | |||||||||