有価証券報告書-第109期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 14,043 | 14,996 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,193 | 3,638 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △232 | △272 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | 46 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 1,035 | 252 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,514 | △15,357 | |||||||||
| 支払利息 | 1,490 | 2,001 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 10 | 43 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △35 | - | |||||||||
| 預託金の増減額(△は増加) | △146,900 | 78,900 | |||||||||
| トレーディング商品の増減額 | 65 | △4,303 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額 | △5 | 450 | |||||||||
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | △241 | △67,898 | |||||||||
| 有価証券担保貸付金の増減額(△は増加) | △2,314 | 4,236 | |||||||||
| 立替金及び預り金の増減額 | 99,814 | △62,179 | |||||||||
| 有価証券担保借入金の増減額(△は減少) | △1,346 | 2,432 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 34,470 | △4,948 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △3,476 | △4,526 | |||||||||
| その他 | △1,280 | 1,751 | |||||||||
| 小計 | △15,201 | △50,738 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,150 | 14,490 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,495 | △1,922 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,370 | △5,192 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,916 | △43,362 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △658 | △430 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,900 | △3,236 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,496 | △1,044 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | - | |||||||||
| その他 | 119 | 337 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,883 | △4,373 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 19,000 | 64,100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △100 | △100 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △10,279 | △10,798 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,621 | 53,202 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,177 | 5,467 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,427 | 76,249 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 76,249 | ※1 81,716 | |||||||||
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