有価証券報告書-第110期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 14,996 | 22,154 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,638 | 3,741 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △272 | △176 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 46 | 344 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 252 | 1,474 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15,357 | △20,728 | |||||||||
| 支払利息 | 2,001 | 3,513 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 43 | 22 | |||||||||
| 預託金の増減額(△は増加) | 78,900 | △127,700 | |||||||||
| トレーディング商品の増減額 | △4,303 | 150 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額 | 450 | △649 | |||||||||
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | △67,898 | △43,772 | |||||||||
| 有価証券担保貸付金の増減額(△は増加) | 4,236 | △1,981 | |||||||||
| 立替金及び預り金の増減額 | △62,179 | 62,658 | |||||||||
| 有価証券担保借入金の増減額(△は減少) | 2,432 | 7,302 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △4,948 | 62,037 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △4,526 | 21,667 | |||||||||
| その他 | 1,751 | 1,594 | |||||||||
| 小計 | △50,738 | △8,350 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,490 | 20,361 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,922 | △3,384 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,192 | △5,159 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △43,362 | 3,468 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △430 | △432 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,236 | △3,599 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,044 | △1,663 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △953 | |||||||||
| その他 | 337 | 328 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,373 | △6,317 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 64,100 | 14,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △100 | △50 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △10,798 | △11,070 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,202 | 2,880 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,467 | 31 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,249 | 81,716 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 81,716 | ※1 81,748 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
