有価証券報告書-第106期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 14,818 | 16,471 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,121 | 2,376 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | △98 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 128 | 56 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 88 | 137 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,705 | △12,241 | |||||||||
| 支払利息 | 1,336 | 1,110 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 7 | △1,227 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,994 | △2,590 | |||||||||
| 預託金の増減額(△は増加) | △114,700 | 33,500 | |||||||||
| トレーディング商品の増減額 | △170 | △100 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額 | 43 | △64 | |||||||||
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | △108,957 | 37,388 | |||||||||
| 有価証券担保貸付金の増減額(△は増加) | △9,164 | 7,917 | |||||||||
| 立替金及び預り金の増減額 | 66,021 | △26,459 | |||||||||
| 有価証券担保借入金の増減額(△は減少) | 8,377 | △1,750 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 35,716 | △3,263 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △1,131 | △4,593 | |||||||||
| その他 | 351 | △420 | |||||||||
| 小計 | △117,808 | 46,150 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,074 | 11,629 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,397 | △1,150 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,794 | △5,807 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △111,926 | 50,821 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △429 | △308 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 1,774 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,638 | △2,999 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △468 | △1,090 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 2,597 | |||||||||
| その他 | △72 | 93 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,607 | 67 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 129,000 | △40,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △100 | △100 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △10,914 | △10,274 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,986 | △50,374 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,453 | 514 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,345 | 59,798 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 59,798 | ※1 60,312 | |||||||||
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