有価証券報告書-第107期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 16,471 | 11,209 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,376 | 2,540 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △98 | △221 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 56 | △5 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 137 | 28 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,241 | △12,519 | |||||||||
| 支払利息 | 1,110 | 2,582 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △1,227 | 33 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,590 | ― | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | ― | △18 | |||||||||
| 預託金の増減額(△は増加) | 33,500 | △22,800 | |||||||||
| トレーディング商品の増減額 | △100 | △1,674 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額 | △64 | 9 | |||||||||
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 37,388 | △37,803 | |||||||||
| 有価証券担保貸付金の増減額(△は増加) | 7,917 | △3,469 | |||||||||
| 立替金及び預り金の増減額 | △26,459 | 16,535 | |||||||||
| 有価証券担保借入金の増減額(△は減少) | △1,750 | 18,043 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △3,263 | 5,835 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △4,593 | 994 | |||||||||
| その他 | △420 | 111 | |||||||||
| 小計 | 46,150 | △20,588 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,629 | 11,436 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,150 | △2,160 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,807 | △4,218 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,821 | △15,530 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △308 | △496 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,774 | 151 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,999 | △2,967 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,090 | △1,192 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,597 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 118 | |||||||||
| その他 | 93 | 110 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67 | △4,276 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △40,000 | 52,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △100 | △100 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △10,274 | △10,279 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △50,374 | 41,921 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 514 | 22,114 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,798 | 60,312 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 60,312 | ※1 82,427 | |||||||||