有価証券報告書-第108期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 11,209 | 14,043 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,540 | 3,193 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △221 | △232 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | 21 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 28 | 1,035 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,519 | △16,518 | |||||||||
| 支払利息 | 2,582 | 4,895 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 33 | 10 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △35 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △18 | ― | |||||||||
| 預託金の増減額(△は増加) | △22,800 | △146,900 | |||||||||
| トレーディング商品の増減額 | △1,674 | 65 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額 | 9 | △5 | |||||||||
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | △37,803 | △241 | |||||||||
| 有価証券担保貸付金の増減額(△は増加) | △3,469 | △2,314 | |||||||||
| 立替金及び預り金の増減額 | 16,535 | 99,814 | |||||||||
| 有価証券担保借入金の増減額(△は減少) | 18,043 | △1,346 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 5,835 | 34,470 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | 994 | △3,476 | |||||||||
| その他 | 111 | △792 | |||||||||
| 小計 | △20,588 | △14,310 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,436 | 16,232 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,160 | △4,467 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,218 | △3,370 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △15,530 | △5,916 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △496 | △658 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 151 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,967 | △4,900 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,192 | △3,496 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 52 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 118 | ― | |||||||||
| その他 | 110 | 119 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,276 | △8,883 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 52,000 | 19,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △100 | △100 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △0 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △10,279 | △10,279 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,921 | 8,621 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,114 | △6,177 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,312 | 82,427 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 82,427 | ※1 76,249 | |||||||||