有価証券報告書-第103期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 18,656 | 13,724 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,549 | 1,691 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △125 | △30 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 53 | △49 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | △25 | △144 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,069 | △11,177 | |||||||||
| 支払利息 | 1,677 | 1,272 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 12 | |||||||||
| 預託金の増減額(△は増加) | 11,700 | 31,000 | |||||||||
| 金銭の信託の増減額(△は増加) | △200 | 2,800 | |||||||||
| トレーディング商品の増減額 | △987 | 1,019 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額 | 17 | △7 | |||||||||
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | △50,177 | 87,149 | |||||||||
| 有価証券担保貸付金の増減額(△は増加) | 2,205 | △2,176 | |||||||||
| 立替金及び預り金の増減額 | △19,183 | △14,089 | |||||||||
| 有価証券担保借入金の増減額(△は減少) | 237 | △5,621 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 2,466 | △5,546 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △1,704 | 22 | |||||||||
| その他 | 695 | △384 | |||||||||
| 小計 | △45,215 | 99,466 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,590 | 11,113 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,485 | △1,275 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,556 | △5,805 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △39,665 | 103,499 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9 | △327 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,020 | △1,531 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | △140 | |||||||||
| その他 | △17 | △13 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,067 | △2,011 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 61,500 | △89,750 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △100 | △100 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △9,492 | △11,800 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,908 | △101,650 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,176 | △162 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,093 | 39,269 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 39,269 | ※1 39,108 | |||||||||