有価証券報告書-第99期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 26,348 | 24,327 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,635 | 1,246 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △593 | △209 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 192 | △27 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 822 | 738 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,228 | △12,797 | |||||||||
| 支払利息 | 837 | 992 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 5 | 48 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △2,912 | |||||||||
| 預託金の増減額(△は増加) | △41,700 | △121,100 | |||||||||
| 金銭の信託の増減額(△は増加) | 600 | △500 | |||||||||
| トレーディング商品の増減額 | 182 | 449 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額 | △211 | △46 | |||||||||
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | △45,239 | 22,390 | |||||||||
| 有価証券担保貸付金の増減額(△は増加) | 2,590 | △2,444 | |||||||||
| 立替金及び預り金の増減額 | 26,352 | 83,503 | |||||||||
| 有価証券担保借入金の増減額(△は減少) | △11,100 | 61 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 26,695 | 30,480 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △373 | △1,615 | |||||||||
| その他 | 907 | △105 | |||||||||
| 小計 | △24,281 | 22,480 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,734 | 12,525 | |||||||||
| 利息の支払額 | △826 | △961 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,687 | △12,173 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △18,060 | 21,871 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △221 | △9 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △940 | △865 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 2,925 | |||||||||
| その他 | 18 | 17 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,142 | 2,068 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 38,500 | △11,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △75 | △100 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △12,815 | △10,266 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,910 | △21,867 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,709 | 2,073 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,624 | 33,333 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 33,333 | ※1 35,406 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
