有価証券報告書-第110期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,741 | 108,685 |
| 減価償却費 | 73,364 | 74,805 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11,560 | -3,131 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -260 | -314 |
| エクイティ出資評価損 | 8,985 | 7,648 |
| 減損損失 | 2,826 | 32,644 |
| 社債発行費 | 573 | 2 |
| のれん償却額 | 3,496 | 4,598 |
| 負ののれん発生益 | -1,374 | -4,942 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -517 | -1,547 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 4,973 | -7,180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,023 | -4,109 |
| 支払利息 | 24,594 | 22,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,672 | -1,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,173 | 93,854 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | -24,319 | -18,180 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,764 | -1,382 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -11,083 | -2,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,833 | 49,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,004 | 3,614 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 5,965 | 3,995 |
| その他 | -24,920 | 29,040 |
| 小計 | 174,363 | 383,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,277 | 4,530 |
| 利息の支払額 | -24,940 | -22,154 |
| 法人税等の支払額 | -33,413 | -29,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,286 | 336,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 462 | 412 |
| 定期預金の預入による支出 | -412 | -412 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 181 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,948 | 32,440 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,608 | -159,366 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,247 | 1,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,804 | -1,401 |
| 借地権の売却による収入 | 52 | 1,414 |
| 借地権の取得による支出 | -1,527 | -310 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 13,415 | 4,212 |
| 短期貸付けによる支出 | -17,777 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 67 | 68 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -10 |
| 共同事業による収入 | 8,417 | － |
| 共同事業による支出 | -21,987 | -7,440 |
| その他 | -1,658 | -4,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,992 | -133,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,301 | -20,905 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 35,000 | -35,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,807 | -1,907 |
| 長期借入れによる収入 | 399,752 | 165,587 |
| 長期借入金の返済による支出 | -486,374 | -207,047 |
| 社債の発行による収入 | 187,650 | 15,761 |
| 社債の償還による支出 | -82,881 | -68,207 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -296 | -346 |
| 配当金の支払額 | -16,652 | -16,658 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,094 | -8,789 |
| その他 | 15,157 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,150 | -177,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,838 | 8,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,716 | 33,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 191,837 | 224,739 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 42,724 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,942 | -856 |