有価証券報告書-第109期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 87,513 | 56,741 |
| 減価償却費 | 67,465 | 73,364 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,886 | 11,560 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -229 | -260 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 333 | － |
| エクイティ出資評価損 | 3,011 | 8,985 |
| 減損損失 | 18,133 | 2,826 |
| 社債発行費 | 375 | 573 |
| のれん償却額 | 3,604 | 3,496 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,374 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3,193 | 4,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,164 | -4,023 |
| 支払利息 | 23,087 | 24,594 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -515 | -517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,416 | 11,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109,481 | 43,173 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | -82,423 | -24,319 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,442 | 1,764 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -4,554 | -11,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,146 | -13,833 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,708 | 5,004 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -1,743 | 5,965 |
| その他 | 35,860 | -24,920 |
| 小計 | 249,601 | 174,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,379 | 6,277 |
| 利息の支払額 | -22,931 | -24,940 |
| 法人税等の支払額 | -27,805 | -33,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,243 | 122,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 512 | 462 |
| 定期預金の預入による支出 | -462 | -412 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,179 | 181 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,728 | 2,247 |
| 借地権の売却による収入 | － | 52 |
| 借地権の取得による支出 | -62 | -1,527 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 20 | 13,415 |
| 短期貸付けによる支出 | -8 | -17,777 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 86 | 67 |
| 長期貸付けによる支出 | -57 | -9 |
| 共同事業による収入 | 837 | 8,417 |
| 共同事業による支出 | -1,144 | -21,987 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,109 | -206,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,592 | 9,948 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -922 | -2,804 |
| その他 | -1,199 | -1,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,009 | -217,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,794 | -13,301 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 35,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,273 | -1,807 |
| 長期借入れによる収入 | 241,898 | 399,752 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,393 | -486,374 |
| 社債の発行による収入 | 105,270 | 187,650 |
| 社債の償還による支出 | -35,630 | -82,881 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -9 | -296 |
| 配当金の支払額 | -16,653 | -16,652 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,688 | -9,094 |
| その他 | -1,126 | 15,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,189 | 27,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,262 | 3,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,839 | -64,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 229,062 | 215,771 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | 42,724 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -66 | -1,942 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 607 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 215,771 | 191,837 |