有価証券報告書-第108期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 115,955 | 87,513 |
| 減価償却費 | 70,628 | 67,465 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,388 | 7,886 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -337 | -229 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 3,286 | 333 |
| エクイティ出資評価損 | 3,587 | 3,011 |
| 減損損失 | 2,788 | 18,133 |
| 社債発行費 | 41 | 375 |
| のれん償却額 | 2,916 | 3,604 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -12 | 3,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,700 | -4,164 |
| 支払利息 | 24,777 | 23,087 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -661 | -515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,640 | -6,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,676 | 109,481 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | 9,183 | -82,423 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 477 | -2,442 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -1,218 | -4,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -530 | -3,146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,916 | -4,708 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -7,929 | -1,743 |
| その他 | 8,844 | 35,860 |
| 小計 | 292,440 | 249,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,943 | 4,379 |
| 利息の支払額 | -25,047 | -22,931 |
| 法人税等の支払額 | -12,073 | -27,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,263 | 203,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 472 | 512 |
| 定期預金の預入による支出 | -462 | -462 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,220 | 1,179 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,683 | 1,728 |
| 借地権の取得による支出 | -92 | -62 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 18 | 20 |
| 短期貸付けによる支出 | -3 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 78 | 86 |
| 長期貸付けによる支出 | -51 | -57 |
| 共同事業による収入 | 26,245 | 837 |
| 共同事業による支出 | -1,836 | -1,144 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,239 | -282,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 10,592 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,838 | -922 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,147 | － |
| その他 | -1,428 | -1,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,223 | -272,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,786 | 4,794 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,132 | -1,273 |
| 長期借入れによる収入 | 260,170 | 241,898 |
| 長期借入金の返済による支出 | -323,857 | -235,393 |
| 社債の発行による収入 | 17,074 | 105,270 |
| 社債の償還による支出 | -38,861 | -35,630 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -129 | -9 |
| 配当金の支払額 | -16,657 | -16,653 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,247 | -4,688 |
| その他 | -9,841 | -1,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,269 | 57,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,096 | -2,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,674 | -13,839 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 177,825 | 229,062 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,563 | 7 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -66 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 607 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 229,062 | 215,771 |
