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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	115,955	87,513
減価償却費	70,628	67,465
有形固定資産除売却損益（△は益）	4,388	7,886
有価証券売却損益（△は益）	-337	-229
有価証券評価損益（△は益）	3,286	333
エクイティ出資評価損	3,587	3,011
減損損失	2,788	18,133
社債発行費	41	375
のれん償却額	2,916	3,604
引当金の増減額（△は減少）	-12	3,193
受取利息及び受取配当金	-3,700	-4,164
支払利息	24,777	23,087
持分法による投資損益（△は益）	-661	-515
売上債権の増減額（△は増加）	-13,640	-6,416
たな卸資産の増減額（△は増加）	71,676	109,481
エクイティ出資の増減額（△は増加）	9,183	-82,423
前渡金の増減額（△は増加）	477	-2,442
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	-1,218	-4,554
仕入債務の増減額（△は減少）	-530	-3,146
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,916	-4,708
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	-7,929	-1,743
その他	8,844	35,860
小計	292,440	249,601
利息及び配当金の受取額	3,943	4,379
利息の支払額	-25,047	-22,931
法人税等の支払額	-12,073	-27,805
営業活動によるキャッシュ・フロー	259,263	203,243
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	472	512
定期預金の預入による支出	-462	-462
有価証券の売却及び償還による収入	1,220	1,179
投資有価証券の売却及び償還による収入	3,683	1,728
借地権の取得による支出	-92	-62
短期貸付金の回収による収入	18	20
短期貸付けによる支出	-3	-8
長期貸付金の回収による収入	78	86
長期貸付けによる支出	-51	-57
共同事業による収入	26,245	837
共同事業による支出	-1,836	-1,144
有価証券の取得による支出	-1,000	-1,000
有形固定資産の取得による支出	-76,239	-282,109
有形固定資産の売却による収入	157	10,592
投資有価証券の取得による支出	-8,838	-922
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-9,147	－
その他	-1,428	-1,199
投資活動によるキャッシュ・フロー	-67,223	-272,009
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-22,786	4,794
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-1,132	-1,273
長期借入れによる収入	260,170	241,898
長期借入金の返済による支出	-323,857	-235,393
社債の発行による収入	17,074	105,270
社債の償還による支出	-38,861	-35,630
自己株式の純増減額（△は増加）	-129	-9
配当金の支払額	-16,657	-16,653
少数株主への配当金の支払額	-4,247	-4,688
その他	-9,841	-1,126
財務活動によるキャッシュ・フロー	-140,269	57,189
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,096	-2,262
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	49,674	-13,839
現金及び現金同等物の期首残高	177,825	229,062
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	1,563	7
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-66
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	607
現金及び現金同等物の期末残高	229,062	215,771

三菱地所（8802）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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