日住サービス（8854）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月14日 9:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第1四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,288,273 | 2,170,035 |
| 営業未収入金 | 264,480 | 316,406 |
| 完成工事未収入金 | 77,093 | 91,397 |
| 有価証券 | 5,020 | 5,015 |
| 販売用不動産 | 211,493 | 182,069 |
| 仕掛販売用不動産 | － | 100,518 |
| 未成工事支出金 | 800 | 9,147 |
| 繰延税金資産 | 17,071 | 42,448 |
| その他 | 58,333 | 82,038 |
| 貸倒引当金 | -4,277 | -4,301 |
| 流動資産合計 | 2,918,289 | 2,994,776 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,098,499 | 1,091,475 |
| 土地 | 2,076,368 | 2,067,505 |
| その他（純額） | 18,531 | 14,054 |
| 有形固定資産合計 | 3,193,400 | 3,173,036 |
| 無形固定資産 | 110,297 | 110,448 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 66,449 | 75,304 |
| 敷金及び保証金 | 840,569 | 840,323 |
| 長期預金 | 400,000 | 500,000 |
| 繰延税金資産 | 12,198 | 10,102 |
| その他 | 436 | 317 |
| 貸倒引当金 | -2,000 | -2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 1,317,653 | 1,424,048 |
| 固定資産合計 | 4,621,351 | 4,707,533 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 6,598 | 6,108 |
| 繰延資産合計 | 6,598 | 6,108 |
| 資産合計 | 7,546,238 | 7,708,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 工事未払金 | 183,795 | 170,784 |
| 短期借入金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 40,000 |
| 未払法人税等 | 72,952 | 109,343 |
| 預り金 | 568,326 | 610,430 |
| 賞与引当金 | 19,735 | 77,485 |
| 役員賞与引当金 | 26,950 | 6,900 |
| その他 | 228,994 | 299,499 |
| 流動負債合計 | 2,640,754 | 2,814,443 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 350,000 | 340,000 |
| 退職給付引当金 | 442,022 | 447,273 |
| 役員退職慰労引当金 | 75,500 | 77,100 |
| 長期預り金 | 82,860 | 82,643 |
| 繰延税金負債 | － | 25 |
| 固定負債合計 | 950,382 | 947,042 |
| 負債合計 | 3,591,137 | 3,761,485 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,568,500 | 1,568,500 |
| 資本剰余金 | 1,726,730 | 1,726,730 |
| 利益剰余金 | 2,044,948 | 2,028,911 |
| 自己株式 | -1,460,751 | -1,460,763 |
| 株主資本合計 | 3,879,427 | 3,863,378 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -558 | 6,167 |
| その他の包括利益累計額合計 | -558 | 6,167 |
| 少数株主持分 | 76,233 | 77,386 |
| 純資産合計 | 3,955,101 | 3,946,932 |
| 負債純資産合計 | 7,546,238 | 7,708,418 |
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