有価証券報告書-第27期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,284,955 | 4,519,484 | |||||||||
| 減価償却費 | 783,976 | 879,026 | |||||||||
| 減損損失 | 343,561 | 235,727 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,850 | △8,659 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △31,204 | △59,633 | |||||||||
| 買戻損失引当金の増減額(△は減少) | △2,897,353 | △2,297,992 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 133,753 | 108,868 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △17,114 | △17,821 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 27,619 | 41,131 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △193,920 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,320 | 9,474 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,537,877 | 1,476,154 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △560,489 | 560,489 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,579 | 3,629 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 613,090 | 252,848 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △382,145 | 289,113 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △47,246 | △30,022 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 1,100,223 | 413,613 | |||||||||
| その他 | 192,536 | 11,228 | |||||||||
| 小計 | 5,071,930 | 6,192,742 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,843 | 11,145 | |||||||||
| 利息の支払額 | △130,321 | △111,303 | |||||||||
| 買戻損失に係る支払額 | △419,587 | △398,806 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,010,466 | △236,921 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 284,475 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,520,399 | 5,741,331 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,178,808 | △1,822,454 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,514 | 223,512 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △42,735 | △14,759 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 535 | - | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 205,000 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 150,000 | |||||||||
| その他 | △11,008 | △5,380 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,228,502 | △1,264,081 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △562,380 | 396,720 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,449,178 | 2,001,185 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,119,996 | △2,363,026 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △207,000 | △182,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △105 | △1,135 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △504,344 | △391,096 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △295,450 | △285,970 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 26,349 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,213,749 | △825,324 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,433 | 11,639 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,925,286 | 3,663,564 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,702,254 | 9,776,968 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,776,968 | ※1 13,440,532 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
