有価証券報告書-第22期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,405,372 | 1,902,410 | |||||||||
| 減価償却費 | 463,265 | 518,930 | |||||||||
| 減損損失 | 58,827 | 115,354 | |||||||||
| 有価証券評価損益(△は益) | 15,236 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,780 | △10,483 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 46,948 | 40,216 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △27,022 | △17,208 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,307 | 12,798 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | 2,406 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △12,562 | △11,550 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 30,117 | △117,203 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,872,326 | △2,263,281 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △70,194 | 70,194 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △18,859 | 196,905 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △370,351 | 1,404 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △58,456 | 41,390 | |||||||||
| その他 | △177,580 | △74,657 | |||||||||
| 小計 | 4,146,594 | 407,627 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,707 | 10,529 | |||||||||
| 利息の支払額 | △50,256 | △45,728 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △168,582 | △1,081,385 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,941,462 | △708,957 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,055,545 | △1,537,966 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,814 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △54,706 | △49,017 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △48,200 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 79,032 | 17,978 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 30,188 | |||||||||
| その他 | - | △5,510 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,069,604 | △1,544,326 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 333,340 | 1,644,160 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,879,617 | △360,836 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 250,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △25,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △4,941 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △440,702 | △477,255 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △21,365 | △26,221 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,888,346 | 2,999,905 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △3,077 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 983,512 | 743,542 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,431,560 | 6,415,073 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,415,073 | ※1 7,158,615 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
