訂正有価証券報告書-第23期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2016年1月1日 至 2016年12月31日) | 当事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,902,410 | 2,322,283 | |||||||||
| 減価償却費 | 518,930 | 585,540 | |||||||||
| 減損損失 | 115,354 | 101,009 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,483 | △8,838 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 40,216 | 64,070 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △17,208 | △31,547 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 12,798 | 22,498 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △11,550 | △11,550 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 2,406 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △117,203 | 111,173 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,263,281 | △5,787,899 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 70,194 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 196,905 | 296,510 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,404 | 57,057 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 41,390 | 31,039 | |||||||||
| その他 | △74,657 | △108,949 | |||||||||
| 小計 | 407,627 | △2,357,600 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,529 | 8,780 | |||||||||
| 利息の支払額 | △45,728 | △64,943 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,081,385 | △579,089 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △708,957 | △2,992,852 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,537,966 | △1,446,336 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 69,788 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △49,017 | △51,966 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,980 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 17,978 | 17,978 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30,188 | - | |||||||||
| その他 | △5,510 | △11,312 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,544,326 | △1,423,829 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,644,160 | △38,205 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 5,156,676 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △360,836 | △1,076,967 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 250,000 | 400,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △25,000 | △78,500 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4,941 | △8,211 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △477,255 | △479,990 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △26,221 | △20,107 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,999,905 | 3,854,694 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,077 | △2,168 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 743,542 | △564,155 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,415,073 | 7,158,615 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,158,615 | ※1 6,594,460 | |||||||||
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