有価証券報告書-第25期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 2,267,614 | △2,860,693 | |||||||||
| 減価償却費 | 645,290 | 663,163 | |||||||||
| 減損損失 | 279,773 | 787,626 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,410 | △8,843 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | 160,691 | △11,943 | |||||||||
| 買戻損失引当金の増減額(△は減少) | - | 5,195,345 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 112,462 | 125,698 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △17,498 | △17,670 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 9,938 | 56,509 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △2,887 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,816 | △32,580 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,588,392 | 1,330,143 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △50,183 | 50,183 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △470,672 | △371,437 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △58,461 | 382,145 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △60,500 | △93,947 | |||||||||
| その他 | 400,808 | △181,875 | |||||||||
| 小計 | △1,382,244 | 5,011,824 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,410 | 8,850 | |||||||||
| 利息の支払額 | △114,511 | △117,299 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △892,518 | △848,103 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,380,863 | 4,055,271 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 出資金の払込による支出 | △21,030 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △299,292 | △663,333 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,500 | 14,423 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △57,722 | △194,255 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △120,000 | △150,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 600 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9,316 | 6,428 | |||||||||
| その他 | △4,078 | △19,586 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △484,308 | △1,005,722 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △16,194 | △1,360,720 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,430,557 | 9,259,454 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,735,989 | △10,432,931 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 500,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △107,000 | △207,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,083,368 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 10,055 | - | |||||||||
| 自己新株予約権の取得による支出 | △14,653 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4,169 | △556 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △490,350 | △580,635 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △21,379 | △259,717 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 310,083 | 2,561,903 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,944,327 | △1,020,202 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △720 | 11 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,078,435 | 2,029,358 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,594,460 | 9,672,895 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,672,895 | ※1 11,702,254 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
