有価証券報告書-第30期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,070,781 | 4,571,614 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,130,341 | 1,416,329 | |||||||||
| 減損損失 | 33,464 | 110,693 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,425 | △1,669 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | 696 | △15,711 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 143,841 | 204,253 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △12,405 | △1,579 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 18,190 | 35,063 | |||||||||
| 投資有価証券清算損益(△は益) | △29,591 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,859 | △30,096 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △150,483 | 637,700 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △67,038 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,073 | 17,940 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △28,923 | 47,630 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △129,775 | △37,595 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △9,269 | △17,743 | |||||||||
| その他 | 61,685 | 74,793 | |||||||||
| 小計 | 5,110,342 | 6,944,584 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,425 | 1,669 | |||||||||
| 利息の支払額 | △144,289 | △204,062 | |||||||||
| 買戻損失に係る支払額 | △273,339 | △269,036 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,169,074 | △1,150,977 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 5,432 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,530,496 | 5,322,177 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,801,743 | △6,691,076 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,066 | 1,820 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,481 | △130,383 | |||||||||
| 投資有価証券の清算による収入 | 134,980 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △1,150,000 | |||||||||
| その他 | 24,091 | △189,260 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,667,086 | △8,158,900 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 372,560 | 89,580 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,362,057 | 8,055,515 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,603,957 | △3,736,020 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △157,000 | △29,500 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,386 | △471 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △873,575 | △1,469,888 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △290,324 | △293,146 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 10,112 | - | |||||||||
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | - | 440,350 | |||||||||
| その他 | - | △38,418 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,818,486 | 3,018,001 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,219 | 33,644 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 696,116 | 214,923 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,299,556 | 14,995,672 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,995,672 | ※1 15,210,595 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
