有価証券報告書-第29期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,862,108 | 4,070,781 | |||||||||
| 減価償却費 | 987,264 | 1,130,341 | |||||||||
| 減損損失 | 14,641 | 33,464 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,281 | △1,425 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △36,760 | 696 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 127,621 | 143,841 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △16,799 | △12,405 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 35,450 | 18,190 | |||||||||
| 投資有価証券清算損益(△は益) | △136,793 | △29,591 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,972 | △4,859 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,797,871 | △150,483 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,438 | 18,073 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △14,690 | △28,923 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △121,742 | △129,775 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △14,930 | △9,269 | |||||||||
| その他 | △167,580 | 61,685 | |||||||||
| 小計 | 2,696,225 | 5,110,342 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,281 | 1,425 | |||||||||
| 利息の支払額 | △128,200 | △144,289 | |||||||||
| 買戻損失に係る支払額 | △317,587 | △273,339 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △871,925 | △1,169,074 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 225,400 | 5,432 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,605,193 | 3,530,496 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,189,665 | △4,801,743 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | 3,066 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △19,140 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,039 | △27,481 | |||||||||
| 投資有価証券の清算による収入 | 191,390 | 134,980 | |||||||||
| その他 | △214,494 | 24,091 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,258,768 | △4,667,086 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △287,720 | 372,560 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,180,438 | 5,362,057 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,364,431 | △2,603,957 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △157,000 | △157,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △820 | △1,386 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △595,035 | △873,575 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △283,317 | △290,324 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 10,112 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,492,113 | 1,818,486 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,485 | 14,219 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 859,023 | 696,116 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,440,532 | 14,299,556 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,299,556 | ※1 14,995,672 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
