有価証券報告書-第31期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,571,614 | 5,240,298 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,416,329 | 1,807,169 | |||||||||
| 減損損失 | 110,693 | 103,560 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,669 | △1,204 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △15,711 | 467 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 204,253 | 343,454 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,579 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 35,063 | 32,537 | |||||||||
| 金地金売却益 | - | △155,692 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,096 | △38,577 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 637,700 | △877,161 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △67,038 | 67,038 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,940 | 37,696 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 47,630 | 55,612 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △37,595 | 359,540 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △17,743 | △9,185 | |||||||||
| その他 | 74,793 | △2,147 | |||||||||
| 小計 | 6,944,584 | 6,963,407 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,669 | 1,204 | |||||||||
| 利息の支払額 | △204,062 | △345,704 | |||||||||
| 買戻損失に係る支払額 | △269,036 | △192,779 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,150,977 | △1,208,282 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,322,177 | 5,217,845 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,691,076 | △7,915,405 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,820 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △130,383 | △142,385 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,150,000 | - | |||||||||
| 金地金の売却による収入 | - | 278,001 | |||||||||
| その他 | △189,260 | 11,617 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,158,900 | △7,768,171 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 89,580 | 347,660 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 8,055,515 | 9,922,644 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,736,020 | △5,074,740 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △29,500 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △471 | △519 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,469,888 | △1,269,919 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △293,146 | △294,079 | |||||||||
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 440,350 | 469,112 | |||||||||
| その他 | △38,418 | △89,464 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,018,001 | 4,010,694 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,644 | 771 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 214,923 | 1,461,139 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,995,672 | 15,210,595 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,210,595 | ※1 16,671,735 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
