有価証券報告書-第24期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,322,283 | 2,267,614 | |||||||||
| 減価償却費 | 585,540 | 645,290 | |||||||||
| 減損損失 | 101,009 | 279,773 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,838 | △8,410 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | - | 160,691 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 64,070 | 112,462 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △31,547 | △17,498 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 22,498 | 9,938 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △11,550 | △2,887 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 111,173 | △1,816 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,787,899 | △4,588,392 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △50,183 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 296,510 | △470,672 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 57,057 | △58,461 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 31,039 | △60,500 | |||||||||
| その他 | △108,949 | 400,808 | |||||||||
| 小計 | △2,357,600 | △1,382,244 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,780 | 8,410 | |||||||||
| 利息の支払額 | △64,943 | △114,511 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △579,089 | △892,518 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,992,852 | △2,380,863 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,446,336 | △299,292 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,788 | 8,500 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △51,966 | △57,722 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,980 | △120,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 17,978 | 9,316 | |||||||||
| その他 | △11,312 | △25,108 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,423,829 | △484,308 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △38,205 | △16,194 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,156,676 | 9,430,557 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,076,967 | △4,735,989 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 400,000 | 500,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △78,500 | △107,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 1,083,368 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 10,055 | |||||||||
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | △14,653 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △8,211 | △4,169 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △479,990 | △490,350 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △20,107 | △21,379 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 310,083 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,854,694 | 5,944,327 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,168 | △720 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △564,155 | 3,078,435 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,158,615 | 6,594,460 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,594,460 | ※1 9,672,895 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
