有価証券報告書-第28期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,519,484 | 3,862,108 | |||||||||
| 減価償却費 | 879,026 | 987,264 | |||||||||
| 減損損失 | 235,727 | 14,641 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,659 | △1,281 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △59,633 | △36,760 | |||||||||
| 買戻損失引当金の増減額(△は減少) | △2,297,992 | - | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 108,868 | 127,621 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △17,821 | △16,799 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 41,131 | 35,450 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | △136,793 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △193,920 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,474 | △6,972 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,476,154 | △1,797,871 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 560,489 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,629 | △15,438 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 252,848 | △14,690 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 289,113 | △121,742 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △30,022 | △14,930 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 413,613 | - | |||||||||
| その他 | 11,228 | △167,580 | |||||||||
| 小計 | 6,192,742 | 2,696,225 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,145 | 1,281 | |||||||||
| 利息の支払額 | △111,303 | △128,200 | |||||||||
| 買戻損失に係る支払額 | △398,806 | △317,587 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △236,921 | △871,925 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 284,475 | 225,400 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,741,331 | 1,605,193 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,822,454 | △2,189,665 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 223,512 | 180 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △19,140 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,759 | △27,039 | |||||||||
| 投資有価証券の清算による収入 | - | 191,390 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 205,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 150,000 | - | |||||||||
| その他 | △5,380 | △214,494 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,264,081 | △2,258,768 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 396,720 | △287,720 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,001,185 | 5,180,438 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,363,026 | △2,364,431 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △182,000 | △157,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,135 | △820 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △391,096 | △595,035 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △285,970 | △283,317 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △825,324 | 1,492,113 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,639 | 20,485 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,663,564 | 859,023 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,776,968 | 13,440,532 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,440,532 | ※1 14,299,556 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
