有価証券報告書-第21期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,222,521 | 2,405,372 | |||||||||
| 減価償却費 | 448,499 | 463,265 | |||||||||
| 減損損失 | 37,974 | 58,827 | |||||||||
| 有価証券評価損益(△は益) | - | 15,236 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,430 | △12,780 | |||||||||
| 支払利息 | 139,573 | 46,948 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △205,839 | △27,022 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 21,033 | 2,307 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △12,562 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 27,762 | 30,117 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,441,573 | 1,872,326 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 29,527 | △70,194 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 167,933 | △18,859 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 370,351 | △370,351 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △232,642 | △58,456 | |||||||||
| その他 | 19,279 | △177,580 | |||||||||
| 小計 | 7,474,120 | 4,146,594 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,340 | 13,707 | |||||||||
| 利息の支払額 | △140,591 | △50,256 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △222,601 | △168,582 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,123,267 | 3,941,462 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △365,010 | △1,055,545 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 520,504 | 9,814 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,614 | △54,706 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △47,831 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △48,200 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 62,139 | 79,032 | |||||||||
| その他 | △4,325 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146,863 | △1,069,604 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △630,500 | 333,340 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 326,166 | 120,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,802,572 | △1,879,617 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △305,584 | △440,702 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △17,048 | △21,365 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,429,539 | △1,888,346 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,840,592 | 983,512 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,590,968 | 5,431,560 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,431,560 | ※1 6,415,073 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
