有価証券報告書-第29期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | 当事業年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 184 | 218 |
| 減価償却費 | 38 | 39 |
| 株式報酬費用 | 20 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 131 | 234 |
| 融資手数料 | 45 | 84 |
| 共同事業分配金 | 54 | 59 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 18 | △4 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △648 | △2,437 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △96 | △239 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 102 | △61 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14 | 3 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △10 | 0 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △69 | 16 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 2 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
| その他 | 7 | 27 |
| 小計 | △232 | △2,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △129 | △245 |
| 法人税等の支払額 | △3 | △1 |
| その他 | △92 | △151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △458 | △2,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △103 | △229 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61 | 156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3 | △2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3 | - |
| 敷金の差入による支出 | △1 | △15 |
| 敷金の回収による収入 | 12 | 0 |
| その他 | - | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38 | △91 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | 当事業年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,447 | 5,137 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,376 | △4,554 |
| 長期借入れによる収入 | 1,118 | 4,427 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,621 | △2,613 |
| 共同事業預り金の増減額(△は減少) | 119 | △119 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| その他 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 684 | 2,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 186 | △251 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 439 | 626 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 626 | ※ 374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
