訂正有価証券報告書-第35期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | 当事業年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,107 | 1,314 |
| 減価償却費 | 11 | 11 |
| 株式報酬費用 | 15 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △1 |
| 支払利息 | 350 | 303 |
| 融資手数料 | 87 | 111 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 0 | △0 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | △12 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 892 | △1,065 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1 | 0 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △64 | 510 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 477 | △239 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 20 | △3 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △129 | △23 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △70 | △31 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 42 | 283 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 13 | △93 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △20 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6 | 5 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △0 | - |
| その他 | 1 | △2 |
| 小計 | 2,729 | 1,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △341 | △326 |
| 訴訟和解金の支払額 | △6 | - |
| 法人税等の支払額 | △281 | △276 |
| その他 | △93 | △111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,007 | 383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △26 | △178 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16 | △4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △250 |
| その他 | △10 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29 | △386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 992 |
| 短期借入れによる収入 | 6,147 | 4,365 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,595 | △5,217 |
| 長期借入れによる収入 | 9,964 | 12,496 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,853 | △11,434 |
| 自己株式の取得による支出 | △29 | △30 |
| 配当金の支払額 | △55 | △55 |
| その他 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,422 | 1,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 610 | 1,116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,939 | 2,549 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,549 | ※ 3,665 |
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