有価証券報告書-第33期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年6月1日 至 2018年5月31日) | 当事業年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 785 | 939 |
| 減価償却費 | 12 | 6 |
| 株式報酬費用 | 22 | 13 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △113 | △0 |
| 受取和解金 | - | △98 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | - | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △1 |
| 支払利息 | 339 | 398 |
| 融資手数料 | 132 | 118 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1 | △0 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,061 | △1,208 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △590 | △228 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 190 | △394 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 76 | 81 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △58 | 133 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △36 | △72 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △116 | 218 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 9 | △7 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3 | 4 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | - | 0 |
| その他 | △30 | △53 |
| 小計 | △6,438 | △126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 1 |
| 利息の支払額 | △345 | △391 |
| 和解金の受取額 | - | 88 |
| 法人税等の支払額 | △117 | △56 |
| その他 | △131 | △116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,022 | △601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △232 | △60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53 | 62 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10 | △13 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,011 | 0 |
| 敷金の差入による支出 | △12 | △15 |
| 敷金の回収による収入 | 2 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 84 | - |
| その他 | △10 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 884 | △32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,447 | 6,416 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,541 | △5,834 |
| 長期借入れによる収入 | 13,879 | 10,278 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,916 | △9,018 |
| 自己株式の取得による支出 | △30 | △30 |
| 配当金の支払額 | △55 | △55 |
| その他 | △0 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,782 | 1,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,362 | 1,123 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,177 | 815 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 815 | ※ 1,939 |
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