有価証券報告書-第36期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | 当事業年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,314 | 1,692 |
| 減価償却費 | 11 | 8 |
| 株式報酬費用 | 9 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △10 |
| 支払利息 | 303 | 371 |
| 融資手数料 | 111 | 117 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △0 | 1 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,065 | △2,929 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 0 | △27 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 510 | △741 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △239 | △285 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △3 | △16 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23 | 12 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △31 | △40 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 283 | △282 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △93 | 445 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 5 | △7 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5 | 2 |
| その他 | △2 | △9 |
| 小計 | 1,095 | △1,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 10 |
| 利息の支払額 | △326 | △366 |
| 法人税等の支払額 | △276 | △555 |
| その他 | △111 | △117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383 | △2,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △178 | △837 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 934 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4 | △0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △250 | - |
| その他 | △3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △386 | 93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 992 | - |
| 短期借入れによる収入 | 4,365 | 6,250 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,217 | △3,934 |
| 長期借入れによる収入 | 12,496 | 11,061 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,434 | △9,900 |
| 自己株式の取得による支出 | △30 | △30 |
| 配当金の支払額 | △55 | △68 |
| その他 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,114 | 3,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,116 | 766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,549 | 3,665 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,665 | ※ 4,432 |
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