有価証券報告書-第38期(2023/06/01-2024/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | 当事業年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,100 | 2,610 |
| 減価償却費 | 7 | 10 |
| 株式報酬費用 | 11 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △14 |
| 支払利息 | 386 | 382 |
| 融資手数料 | 125 | 107 |
| 新株予約権戻入益 | - | △14 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △0 | △0 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,125 | △3,208 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 27 | 0 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △244 | △169 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 62 | 109 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 0 | 10 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8 | 5 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 65 | △38 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △61 | 61 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △134 | △416 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 3 | △2 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4 | 3 |
| その他 | 30 | △4 |
| 小計 | 1,243 | △558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 14 |
| 利息の支払額 | △402 | △360 |
| 法人税等の支払額 | △547 | △871 |
| その他 | △125 | △107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174 | △1,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △45 | △94 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118 | 178 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10 | △7 |
| その他 | 1 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63 | 75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,304 | 7,712 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,055 | △6,206 |
| 長期借入れによる収入 | 11,307 | 10,081 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,904 | △11,929 |
| 自己株式の取得による支出 | △30 | △68 |
| 配当金の支払額 | △68 | △68 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 553 | △480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 797 | △2,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,432 | 5,229 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,229 | ※ 2,946 |
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