有価証券報告書-第34期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当事業年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 939 | 1,107 |
| 減価償却費 | 6 | 11 |
| 株式報酬費用 | 13 | 15 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | - |
| 受取和解金 | △98 | - |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 25 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △0 |
| 支払利息 | 398 | 350 |
| 融資手数料 | 118 | 87 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △0 | 0 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | - | △12 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,208 | 892 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | - | 1 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △228 | △64 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △394 | 477 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △10 | 20 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 81 | △129 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 133 | △70 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △72 | 42 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 218 | 13 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △7 | △20 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4 | 6 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| その他 | △53 | 1 |
| 小計 | △137 | 2,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | △391 | △341 |
| 和解金の受取額 | 88 | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | △6 |
| 法人税等の支払額 | △56 | △281 |
| その他 | △116 | △93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △612 | 2,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △60 | △26 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62 | 82 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13 | △16 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 敷金の差入による支出 | △4 | - |
| その他 | △5 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21 | 29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,416 | 6,147 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,834 | △5,595 |
| 長期借入れによる収入 | 10,278 | 9,964 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,018 | △11,853 |
| 自己株式の取得による支出 | △30 | △29 |
| 配当金の支払額 | △55 | △55 |
| その他 | 4 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,760 | △1,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,123 | 610 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 815 | 1,939 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,939 | ※ 2,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
