有価証券報告書-第31期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | 当事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 307 | 589 |
| 減価償却費 | 34 | 25 |
| 減損損失 | 270 | 218 |
| 株式報酬費用 | 11 | 17 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △18 | △5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △9 |
| 支払利息 | 310 | 276 |
| 融資手数料 | 73 | 101 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4 | △0 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △952 | △2,026 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △560 | △90 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △219 | △1 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △265 | △10 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △67 | 21 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △76 | 161 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 354 | △237 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △9 | △2 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2 | 4 |
| その他 | △41 | 110 |
| 小計 | △847 | △858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 9 |
| 利息の支払額 | △321 | △276 |
| 法人税等の支払額 | △3 | △2 |
| その他 | △20 | △97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,193 | △1,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △153 | △28 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66 | 105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4 | △46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 816 | 1,048 |
| 敷金の差入による支出 | △10 | △2 |
| 敷金の回収による収入 | 15 | 10 |
| 貸付けによる支出 | △96 | - |
| その他 | 0 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 632 | 1,083 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | 当事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,354 | 5,909 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,121 | △5,467 |
| 長期借入れによる収入 | 4,132 | 8,034 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,487 | △7,143 |
| 株式の発行による収入 | 296 | - |
| その他 | △0 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,173 | 1,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 612 | 1,190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 374 | 987 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 987 | ※ 2,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
