有価証券報告書-第37期(2022/06/01-2023/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | 当事業年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,692 | 2,100 |
| 減価償却費 | 8 | 7 |
| 株式報酬費用 | 12 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △6 |
| 支払利息 | 371 | 386 |
| 融資手数料 | 117 | 125 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1 | △0 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,929 | △1,125 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △27 | 27 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △741 | △244 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △285 | 62 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △16 | 0 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12 | △8 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △40 | 65 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △282 | △61 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 445 | △134 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △7 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2 | 4 |
| その他 | △9 | 30 |
| 小計 | △1,688 | 1,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 6 |
| 利息の支払額 | △366 | △402 |
| 法人税等の支払額 | △555 | △547 |
| その他 | △117 | △125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,718 | 174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △837 | △45 |
| 定期預金の払戻による収入 | 934 | 118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △0 | △10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3 | - |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93 | 63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,250 | 4,304 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,934 | △4,055 |
| 長期借入れによる収入 | 11,061 | 11,307 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,900 | △10,904 |
| 自己株式の取得による支出 | △30 | △30 |
| 配当金の支払額 | △68 | △68 |
| その他 | △1 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,376 | 553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 766 | 797 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,665 | 4,432 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,432 | ※ 5,229 |
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