有価証券報告書-第28期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年6月1日 至 平成25年5月31日) | 当事業年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 93 | 184 |
| 減価償却費 | 39 | 38 |
| 株式報酬費用 | - | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 107 | 131 |
| 融資手数料 | 71 | 45 |
| 共同事業分配金 | - | 54 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7 | 18 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 951 | △648 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 10 | △96 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △105 | 102 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △142 | △14 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 49 | △10 |
| 債務免除解除条件成就損失引当金の増減額(△は減少) | △1 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | 8 | △69 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △3 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
| その他 | 11 | 7 |
| 小計 | 1,099 | △232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △117 | △129 |
| 法人税等の支払額 | △3 | △3 |
| その他 | △53 | △92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 924 | △458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △41 | △103 |
| 定期預金の払戻による収入 | 121 | 61 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19 | △3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △3 |
| 貸付けによる支出 | △30 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | - |
| 敷金の差入による支出 | △12 | △1 |
| 敷金の回収による収入 | - | 12 |
| その他 | △0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47 | △38 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年6月1日 至 平成25年5月31日) | 当事業年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 823 | 2,447 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,303 | △1,376 |
| 長期借入れによる収入 | 1,535 | 1,118 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,113 | △1,621 |
| 共同事業預り金の増減額(△は減少) | - | 119 |
| 株式の発行による収入 | 230 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △1 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 0 |
| その他 | △0 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △828 | 684 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 144 | 186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 295 | 439 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 439 | ※ 626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
