有価証券報告書-第39期(2024/06/01-2025/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | 当事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,610 | 2,822 |
| 減価償却費 | 10 | 16 |
| 株式報酬費用 | 11 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △25 |
| 支払利息 | 382 | 429 |
| 融資手数料 | 107 | 95 |
| 新株予約権戻入益 | △14 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △0 | 0 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,208 | 5,184 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 0 | - |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △169 | 12 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 109 | 115 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 10 | 0 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5 | 0 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △38 | 37 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 61 | 98 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △416 | 159 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △2 | △3 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3 | 5 |
| その他 | △4 | 40 |
| 小計 | △558 | 9,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 25 |
| 利息の支払額 | △360 | △411 |
| 法人税等の支払額 | △871 | △877 |
| その他 | △107 | △95 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,882 | 7,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △94 | △133 |
| 定期預金の払戻による収入 | 178 | 219 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7 | △29 |
| その他 | - | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75 | 53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,712 | 6,179 |
| 短期借入金の返済による支出 | △6,206 | △6,800 |
| 長期借入れによる収入 | 10,081 | 8,239 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,929 | △11,441 |
| 自己株式の取得による支出 | △68 | △105 |
| 配当金の支払額 | △68 | △135 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △480 | △4,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | △9 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,283 | 3,621 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,229 | 2,946 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,946 | ※ 6,568 |
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