有価証券報告書-第30期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | 当事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 218 | 307 |
| 減価償却費 | 39 | 34 |
| 減損損失 | - | 270 |
| 株式報酬費用 | 18 | 11 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △5 |
| 支払利息 | 234 | 310 |
| 融資手数料 | 84 | 73 |
| 共同事業分配金 | 59 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4 | 4 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,437 | △952 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △239 | △560 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △61 | △219 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3 | △265 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 0 | △67 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 16 | 354 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 2 | △9 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1 | 2 |
| その他 | 27 | △118 |
| 小計 | △2,037 | △847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △245 | △321 |
| 法人税等の支払額 | △1 | △3 |
| その他 | △151 | △20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,435 | △1,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △229 | △153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156 | 66 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2 | △4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 816 |
| 敷金の差入による支出 | △15 | △10 |
| 敷金の回収による収入 | 0 | 15 |
| 貸付けによる支出 | - | △96 |
| その他 | △0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △91 | 632 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | 当事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,137 | 5,354 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,554 | △5,121 |
| 長期借入れによる収入 | 4,427 | 4,132 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,613 | △3,487 |
| 株式の発行による収入 | - | 296 |
| 共同事業預り金の増減額(△は減少) | △119 | - |
| その他 | △1 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,275 | 1,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △251 | 612 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 626 | 374 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 374 | ※ 987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
