有価証券報告書-第174期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,485 | 19,420 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,732 | 18,660 | |||||||||
| のれん償却額 | 251 | 196 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 88 | 91 | |||||||||
| 減損損失 | 1,186 | 235 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 491 | 749 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 615 | 717 | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | △643 | △733 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △220 | △551 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 50 | 336 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6 | 3 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 353 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 228 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △90 | △7 | |||||||||
| 独禁法関連引当金の増減額(△は減少) | △2,034 | - | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | ※2 △7 | ※2 60 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △601 | △786 | |||||||||
| 支払利息 | 2,562 | 2,389 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △342 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,593 | △1,526 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,501 | △1,519 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △185 | 60 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,123 | 354 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 759 | △474 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △3,164 | △1,597 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △172 | 1,138 | |||||||||
| その他 | △108 | △546 | |||||||||
| 小計 | 32,778 | 36,897 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 609 | 723 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,577 | △2,382 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,646 | △4,727 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,163 | 30,511 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △21,676 | △36,879 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 995 | 914 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △268 | △1,473 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 367 | 7 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 3,461 | 5,454 | |||||||||
| その他 | 408 | 262 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,711 | △31,714 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △178 | △332 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 8,140 | 11,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △14,936 | △14,262 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 7,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,373 | △2,367 | |||||||||
| その他 | △660 | △795 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,009 | 241 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 297 | 715 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,259 | △246 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,276 | 30,016 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 30,016 | ※1 29,770 | |||||||||