有価証券報告書-第176期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,442 | 23,583 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,118 | 19,187 | |||||||||
| のれん償却額 | 189 | 132 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 87 | 97 | |||||||||
| 減損損失 | 547 | 326 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 538 | 433 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 1,315 | 1,199 | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | △968 | △1,185 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,181 | △714 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 351 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | 8 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 648 | 1,028 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △749 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △25 | △4 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | ※2 28 | ※2 3 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △807 | △705 | |||||||||
| 支払利息 | 2,254 | 2,148 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △594 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券清算損益(△は益) | 11 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,964 | 1,519 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,089 | △6,078 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △167 | △1,286 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,457 | △1,144 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,706 | △572 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △1,781 | △3,216 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △525 | 340 | |||||||||
| その他 | △149 | △700 | |||||||||
| 小計 | 32,204 | 34,002 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 844 | 778 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,284 | △2,179 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,749 | △5,621 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,015 | 26,979 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △38,417 | △30,510 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 1,244 | 1,010 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △156 | △131 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 877 | 2,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △99 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 4,977 | 5,390 | |||||||||
| その他 | 148 | 17 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,326 | △22,322 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,904 | △1,599 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 24,876 | 16,553 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,752 | △12,039 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 16,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △14,000 | △10,000 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50 | 51 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,373 | △2,974 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △222 | △178 | |||||||||
| その他 | △673 | △757 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,809 | 5,053 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 428 | △482 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,072 | 9,226 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,770 | 28,697 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 28,697 | ※1 37,924 | |||||||||
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