有価証券報告書-第178期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,923 | 17,393 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,162 | 20,390 | |||||||||
| のれん償却額 | 149 | 169 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 25 | - | |||||||||
| 減損損失 | 1,613 | 2,507 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 583 | 616 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 1,226 | 1,399 | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | △1,277 | △1,287 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,496 | △454 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 160 | △7 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 86 | 11 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,503 | 1,634 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △556 | △608 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △12 | △26 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | ※2 55 | ※2 98 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △778 | △1,198 | |||||||||
| 支払利息 | 1,796 | 1,727 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △593 | △2 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 986 | △2,042 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,617 | △6,503 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,270 | △1,027 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,388 | 2,956 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △379 | △855 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △3,286 | 631 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,220 | 156 | |||||||||
| その他 | △56 | △1,218 | |||||||||
| 小計 | 30,555 | 34,460 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 824 | 1,274 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,887 | △1,745 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,409 | △6,579 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,083 | 27,409 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △37,338 | △46,508 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 1,274 | 984 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △852 | △4,899 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,717 | 5 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △1,607 | △112 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | 202 | 672 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △275 | △312 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △240 | - | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 7,084 | 8,050 | |||||||||
| その他 | △238 | 524 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,272 | △41,596 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △894 | 222 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 21,033 | 16,324 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,885 | △14,317 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 24,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △8,000 | △8,000 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △334 | △39 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 15 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 5 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △345 | △35 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △800 | △936 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,846 | △2,764 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △163 | △199 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,772 | 14,273 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △469 | 151 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,886 | 237 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,924 | 32,038 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 32,038 | ※1 32,275 | |||||||||