訂正有価証券報告書-第182期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △12,586 | 16,138 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,796 | 19,411 | |||||||||
| のれん償却額 | 287 | 168 | |||||||||
| 減損損失 | 2,766 | 2,283 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 653 | 107 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 462 | 395 | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | △475 | △414 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 3,958 | △767 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △604 | △4,893 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △640 | △186 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △91 | 60 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 176 | 136 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △204 | △226 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △73 | △9 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | ※2 34 | ※2 △8 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △880 | △1,111 | |||||||||
| 支払利息 | 2,000 | 2,197 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,169 | △42 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,229 | △10,765 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,208 | 2,957 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △6,849 | △1,584 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,571 | △1,649 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,810 | 1,941 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 106 | 2,933 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △613 | 2,776 | |||||||||
| その他 | △362 | 900 | |||||||||
| 小計 | △8,128 | 30,750 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,836 | 4,218 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,928 | △2,073 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,718 | △2,303 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △9,939 | 30,591 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △42,837 | △25,899 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 1,124 | 9,107 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,197 | △5,255 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,746 | 205 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △1,744 | △2,314 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | 28 | 4,926 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | - | △1,547 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 14,728 | 10,313 | |||||||||
| その他 | △94 | 119 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,245 | △10,344 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,266 | △152 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少) | 10,000 | △10,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 59,238 | 1,234 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,379 | △18,751 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 30,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △7,000 | - | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 91 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △36 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 44 | 109 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △9 | △220 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,310 | △1,562 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,371 | △1,975 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △285 | △322 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,751 | △1,676 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △315 | 996 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,250 | 19,567 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,794 | 51,045 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 51,045 | ※1 70,612 | |||||||||