有価証券報告書-第179期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 17,393 | 10,254 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,390 | 20,110 | |||||||||
| のれん償却額 | 169 | 292 | |||||||||
| 減損損失 | 2,507 | 5,656 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 616 | 907 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 1,399 | 1,258 | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | △1,287 | △1,280 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △454 | △57 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7 | 541 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 17 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,634 | 921 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △608 | △517 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △26 | △5 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | ※2 98 | ※2 99 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,198 | △1,274 | |||||||||
| 支払利息 | 1,727 | 1,698 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2 | △201 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,042 | △7,281 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,503 | △10,393 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,027 | △982 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,956 | 4,831 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △855 | 408 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 631 | 224 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 156 | 1,409 | |||||||||
| その他 | △1,218 | 1,935 | |||||||||
| 小計 | 34,460 | 28,574 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,274 | 1,251 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,745 | △1,671 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,579 | △5,776 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,409 | 22,377 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △46,508 | △52,394 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 984 | 138 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,899 | △14,794 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 226 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △112 | △1,540 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | 672 | 135 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △312 | △807 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 8,050 | 10,063 | |||||||||
| その他 | 524 | 586 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,596 | △58,385 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 222 | △9 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 16,324 | 37,906 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △14,317 | △15,470 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 24,000 | 20,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △8,000 | △10,000 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,650 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △39 | △76 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 15 | - | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 19 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △35 | △11 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △936 | △901 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,764 | △2,764 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △199 | △278 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,273 | 30,064 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 151 | △255 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 237 | △6,199 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,038 | 32,275 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 32,275 | ※1 26,075 | |||||||||