有価証券報告書-第181期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 12,447 | △12,586 | |||||||||
| 減価償却費 | 21,354 | 20,796 | |||||||||
| のれん償却額 | 449 | 287 | |||||||||
| 減損損失 | 999 | 2,766 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 544 | 653 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 1,130 | 462 | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | △1,180 | △475 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,966 | 3,958 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △131 | △604 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △818 | △640 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 | △91 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △114 | 176 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △782 | △204 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31 | △73 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | ※2 93 | ※2 34 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △876 | △880 | |||||||||
| 支払利息 | 1,752 | 2,000 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △281 | △2,169 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,486 | △5,229 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,077 | △2,208 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,207 | △6,849 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,255 | △3,571 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,646 | △2,810 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △514 | 106 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △422 | △613 | |||||||||
| その他 | △306 | △362 | |||||||||
| 小計 | 24,923 | △8,128 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,212 | 1,836 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,777 | △1,928 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,150 | △1,718 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,207 | △9,939 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △47,174 | △42,837 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 233 | 1,124 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,624 | △3,197 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 284 | 2,746 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △2,729 | △1,744 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | 114 | 28 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | △57 | - | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | 10,168 | 14,728 | |||||||||
| その他 | 41 | △94 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,744 | △29,245 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,940 | △1,266 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少) | - | 10,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 32,326 | 59,238 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,381 | △20,379 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 20,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △7,000 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 91 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 44 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △274 | △9 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,295 | △1,310 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,762 | △2,371 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △228 | △285 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,339 | 56,751 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △84 | △315 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,718 | 17,250 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,075 | 33,794 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 33,794 | ※1 51,045 | |||||||||